Mediante este proceso se genera un archivo con las retribuciones de los trabajadores para su posterior envío a las Entidades Financieras. Este fichero está diseñado según la orden CSB34 para emisión de transferencias.

Ejemplo de generación de fichero CSB34

Desde AsinomWin hemos calculado las nóminas de marzo de una empresa para efectuar todo el proceso.

 1- En  Tablas → Otras tablas → bancos creamos las Entidades Financieras que existan en la empresa así como las de los empleados,  cumplimentado necesariamente los campos:

 - Código de cuenta, con el nº de cuenta de la empresa desde el que se efecturaran las transferencias.

 - Fichero bancos, en el que determinamos el directorio por defecto al que enviar el archivo y el nombre del fichero a generar.

 2- En  Tablas → Empresas pestaña de claves asignamos el banco que hemos creado en el punto anterior, y mediante el que habitualmente realicemos las transferencias, colocándolo en el campo:

 3- En  Tablas → Empleados pestaña de Pago Nomina rellenamos los campos:

 -  Tipo de pago con la T de transferencia

 - Código de Banco,  con el banco de la empresa y previamente creado en Tablas → Otras tablas → bancos.

 - Nombre de la agencia con la denominación de la Entidad Financiera.

 - Código de cuenta con los 20 dígitos del nº de cuenta del trabajador.

 4- Desde  Tareas → Relación de Pagos (CSB34) generamos el archivo

• Cod Banco: Si este campo se deja vacío, el fichero cogerá a todos los bancos para generar el fichero. Por el contrario, si dicho campo se rellena con algún código, únicamente aparecerán los empleados que correspondan a ese banco.
• Fecha de Cargo: Se cumplimentará con la fecha en la que se efectuará el ingreso.
• Tipo Transferencia (AT-45): debe llevar reflejado el texto SALA para que el fichero se refiera a salarios. 
• Tipo de Cargo (Apunte en cuenta):                                                                                                                                                                    
  Vacío - irá sin la etiqueta del Tipo de cargo en el fichero                                                                                                                                                                       
   0      - seleccionaremos el 0  para que se  genere un único documento por todas las transferencias  juntas. 
   1      - optaremos por el 1 para que desde el banco generen un documento por cada transferencia individual.
• Propósito (AT-44): debe mantenerse vacío.
• Cuenta Abono: Es el número de cuenta de la Empresa sobre el que se va a hacer el cargo y que aparecerá automáticamente al haberlo definido previamente en el punto 2 (en Tablas → Empresas pestaña de claves). 
• Ajuste a 600:                                                                                                                                                                             
    a)  definiremos un 1 para que el fichero se genere con 600 dígitos. 
    b) elegiremos un  0 para que el fichero se genere con 601 dígitos.   
• Formato XML.  Si se selecciona este campo el fichero se generará con formato XML. Obligatorio a partir de febrero 2016.