LISTADO DE TRANSFERENCIAS
Desde esta opción el programa genera un listado de relación de pagos por transferencia.
El número de cuenta de la Empresa sobre el que se va a hacer el cargo debe estar estar definido en Tablas>Empresas. Pestaña de Claves. Colocando en código Banco Pago Talones el código de banco por el que se efectuará el pago (por ejemplo 2101 KUTXA)
De esta manera aparecerá el banco definido en el listado.
Si el código Banco Pago Talones esta en blanco, el programa cogerá el número de cuenta de cargo de Tablas -->Empresas. Pestaña de claves. Campo Cuenta de Cargo.
De esta forma la denominación del banco no aparecerá en el listado.
Los Empleados deben tener cumplimentados en su ficha, pantalla de Pago Nomina, los campos:
- Tipo de pago con la T de transferencia,
- Código de Banco
- Nombre de la agencia
- Código de cuenta con los 20 dígitos
- Código de banco de pago.
Si en la pantalla del informe, el campo "Cod. Banco" se deja vacío, el listado cogerá a todos los trabajadores seleccionados independientemente del banco. Por el contrario, si este campo se rellena con algún código, en el listado únicamente aparecerán los empleados que correspondan a ese banco.
