FORMAS DE PAGO/COBRO

Las formas de Pago/Cobro, permiten definir de qué forma se pagarán los servicios realizados por la Empresa a los Clientes y por los Proveedores a la Empresa. Lo usual es tener definida una condición diferente de pago para cada Cliente (ya que cada Cliente tiene su forma de pagar), y normalmente, salvo excepciones, es la Empresa la que decide de que forma pagará a sus Proveedores.

La forma de pago escogida definirá, junto con otros datos, los asientos contables que se generarán al traspasar los datos del paquete de Gestión al de Contabilidad.

Tanto las formas de cobro de los Clientes como las de pago a los Proveedores, se definen en la tabla de Formas de Cobro. Para ello, se debe ir a la opción Tablas → Otras tablas→Tablas Auxiliares para Mailing/Proveedor/Cliente → Formas de pago/cobro, donde aparece la siguiente pantalla:

CAMPOS

CÓDIGO: es el código de la forma de cobro o pago. DESCRIPCIÓN: se debe introducir la denominación de la forma de cobro o pago. RECLAMABLE (S/N): este campo permite definir los documentos que no dependen de la Empresa. Se deben enviar al Cliente: TALÓN, PAGARÉ, LETRA ACEPTADA,... Por lo tanto, si no llegan, se deben "reclamar" NEGOCIABLE (S/N): este campo permite definir los efectos que se pueden "negociar" o "descontar" en el Banco. Por ejemplo, una transferencia NO es negociable, pues depende del Cliente. Tampoco es negociable un talón, porque en cuanto se dispone de él, se puede ingresar. COBRO AUTOMÁTICO: si se selecciona este campo, a la hora de generar facturas de venta, se va a generar el cobro automático. RECIBO: si se selecciona este campo, se va a generar el recibo automático en esta forma de pago. % GTO.: se refiere al porcentaje de gasto que se le quiere aplicar a la forma de pago. CTA. GASTOS: se debe introducir la cuenta contable donde se cargará el porcentaje de gasto aplicado a esta forma.

NOTA: Los botones que aparecen en la parte superior, están activos durante la ejecución de esta pantalla. Son los botones estándares del programa.