Desde el menú de Compras → Recepciones pendientes de Facturar se puede visualizar todas las recepciones de compras pendientes de facturar. Mediante los criterios de selección (fecha de recepción, número de recepción, número de pedido, artículo, proveedor, obra y fecha de albarán del proveedor) podemos filtrar la información que buscamos.

2.b. Recepciones de SubcontrataciÓn Pendientes de conformar

Desde el menú de Producción → Subcontratación → Informe de Recepciones pdtes. de Facturar podemos visualizar todas las recepciones de subcontratación pendientes de facturar.

3.a.- Seleccionar Pedidos y Recepciones

3.b.- Seleccionar ArtÍculos

Los campos modificables son el precio, el IVA, el importe y la cuenta contable. Aunque se haya recepcionado con un precio siempre hay posibilidad de cambiar ese precio en la conformidad a facturas.

Para conformar las líneas de recepciones de compra o de subcontratación, es imprescindible que cada línea tenga seleccionado la columna F de factura.

El tipo de IVA que se va a utilizar se define desde Útiles → Configuración en la pestaña de Flags (cuando se cambia algo de esta pantalla conviene salir del programa para que recoja los cambios). Es recomendable hacer una elección clara de cómo se llevará el IVA desde el momento en que se comienza a trabajar con el programa. Desde esta opción del programa, Útiles>Configuración en la pestaña de Flags, se pueden modificar varios aspectos del funcionamiento del programa. Se recomienda ponerse en contacto con Aner antes de hacer cualquier modificación.

Las configuraciones que podemos tener son las siguientes:

0= IVA x proveedor o cabecera

El % de IVA se fija a cada proveedor y se va traspasando de la siguiente manera:
Proveedor > > > Pedido > > > Recepción> > > Línea de Facturación

Existe la posibilidad de modificar el % de IVA en todos los apartados del proceso.

Por ejemplo, aunque por defecto el proveedor tenga un 16% si se hace un pedido de compra o subcontratación y requiere un 7% se puede concretar este porcentaje al crear el pedido o al conformarlo.

1= IVA x articulo o líneas

En este caso el % de IVA se traspasa de la siguiente manera:
Articulo > > > Línea de Pedido a Proveedor > > > Línea de Recepción > > > Línea de Conformidad a facturas

Al igual que en IVA x proveedor, en cada apartado del proceso se ofrece la posibilidad de cambiar el % de IVA.

Para más información, visitar el siguiente enlace dónde se detalla el cálculo del IVA: Calcular IVA

Otro de los campos modificables de la conformidad a facturas en el Importe, que se calcula de la siguiente manera:

(PRECIO * CANTIDAD)-DTOS = IMPORTE

En cuanto a la Cuenta, se puede definir en varias opciones del programa pero se prioriza la cuenta asignada a la familia del artículo, como segunda opción la cuenta del artículo, y en caso de que los dos anteriores estén vacíos se puede definir en la opción de la conformidad a facturas o modificar la cuenta que se ha traspasado desde familia o artículo.

3.c.- Datos Contables

Dentro de los datos contables se diferencian dos apartados, el apartado con datos modificables (puntos 1,2 y 5); y el apartado donde los datos no se pueden modificar (puntos 3 y 4), porque son cálculos.

El primer apartado hay que rellenarlo manualmente con los datos de la factura: fecha contable, fecha factura, número de factura y T.F. o tipo de factura. Este último campo se utiliza para sacar listados desde contabilidad por distintos tipos de factura (Gastos, Compras, Servicios, etc.). En el programa Winconta en la opción IVA → Tipos de Facturas o en Prowin Tablas → Otras tablas → Tipos de Facturas podremos definir los distintos tipos.

Por ejemplo, para distinguir y crear facturas de inmovilizado, hay que tener definido un tipo de factura (la opción de crear inmovilizados se activara utilizando cuentas contables del grupo "2"). Por defecto el tipo de factura que nos asigna el programa es el tipo "I". Si lo quisiéramos cambiar habría que ir a la configuración del fichero INI y escribir la siguiente variable:

TipoFacturaInmovilizado = Y

Los datos de los intracomunitarios se rellenan automáticamente en cuanto el programa detecta un proveedor extranjero. Ese control lo hace en base a la provincia que tiene definida el proveedor.

Para los casos en los que el proveedor no sea comunitario, el programa habilitará el botón de Habilitar Autofac., que nos permitirá generar autofactura en el caso que sea necesario (Por ejemplo, para una factura extranjera de servicios).

Para más información ver la ayuda de AUTOFACTURA >>

Este concepto nos permite elegir a qué conceptos se les va a aplicar el IVA. Si la letra está antes de * se le aplicará el I.V.A., mientras que si está después no se le aplicará el I.V.A. Las letras corresponden a estos conceptos:

• G: gastos financieros
• P: portes
• E: embalajes
• D: descuento pronto pago

Para poder configurar de manera predeterminada la secuencia que queremos usar, configuraremos en el fichero INI la siguiente variable con la secuencia deseada:

OrdenCalculoDeFacturasDeCompras=DG*PE

Ejemplo:
En caso de que no se quiera aplicar el I.V.A al Descuento PP, indicaremos Sec. Cálculo GPE*D.

Si queremos que sea Gastos Financieros Sec. Cálculo DPE*G.   

Si en la factura tiene % Ret IRPF incluiremos el % en esta casilla, actualizando todos los datos contables relacionados.

Los cálculos, columna % y cuentas se rellenan de la siguiente manera:

• Se puede utilizar el "." para sustituir los 0 de las cuentas. Al escribir 6.1 se convierte en 60000001.
• Se recalcula el valor en el momento que se pase mediante el intro por el importe div. de cada línea.

Si este check no está activado no dejara modificar el importe de IVA.

En caso de que el check esté activado, dejara modificar el importe de IVA, recalculando el asiento que se va a generar, el registro de IVA y los vencimientos

Si queremos modificar el IVA, hay que realizarlo como ultimo paso en la conformidad, una vez que se han rellenado el resto de datos.. Ya que al realizar el punto  se vuelve a recalcular el IVA.

Aunque es posible modificar las condiciones y forma de pago en la conformidad a facturas pulsando sobre el lápiz, se recomienda realizarlo en la ficha del proveedor. De esta manera, al generar un pedido de compra y especificar el proveedor, se rellenarán automáticamente las casillas referentes a los vencimientos con los datos especificados en el proveedor. Es posible modificar los siguientes datos en la conformidad a facturas:

• F.P.: se refiere a la forma de pago utilizada para el proveedor.
• Nº Vto.: se refiere al número de efectos o recibos en los que normalmente se fraccionarán las facturas del proveedor.
• Días 1º: se refiere al número de días que media entre la fecha base de pago y el primer vencimiento.
• D. Al resto: son los días al resto, días de intervalo que deben existir entre dos vencimientos sucesivos.
• Días Fijos (1-2-3): se deben introducir los días que el proveedor fija como días de cobro dentro del mes.
• Para indicar el mes de vacaciones, respecto a los proveedores, hay que definir la siguiente variable en el PINWIN.INI:

• MesDeVacacion = 0815

• Los primeros 2 dígitos corresponden al mes de vacaciones. Los 2 últimos serán el día siguiente con el que se van a generar los vencimientos. Si el vencimiento de la factura de un proveedor cae en mes de vacaciones, se toma el valor de esta variable para hacer el pago a la vuelta de las mismas.

Desde esta opción se pueden cambiar los vencimientos creados. Estos vencimientos se crean a partir de los datos que se han metido en el apartado 5 de la pantalla anterior.

Para añadir un registro:		Ctrl	♦		+		Y
							♦Redo
Para borrar un registro:		Ctrl	♦		+		T

Estos son los campos que podemos visualizar en la pestaña de vencimientos contables:

• Fecha: hace referencia a la fecha de vencimiento.
• Importe: hace referencia al importe del vencimiento.
• Clave: hace referencia a la clave de pago.
• Divisa: hace referencia a la divisa del pedido de compra.
• I. Divisa: hace referencia al importe de la factura en la divisa de compra.
• Total factura: hace referencia al importe total de la factura.

3.e.- Aceptar la conformidad

4.b.- Registros de IVA

4.c.- Vencimientos