| TIPIFICADO DE COBROS |
| Descripción |
En caso de que queramos personalizar los asientos contables de cobros, el programa nos da la opción de utilizar distintas opciones en los siguientes puntos exponemos cada opción. |
Siempre tendremos en cuenta que para utilizar cualquiera de la opciones el cobro tiene que estar con clave=1 disponible. |
| 1.- Tipificados manuales |
| Una de la opciones que tenemos para contabilizar los cobros es desde los tipificados manuales, estos tipificados se utilizan desde Diario → Entrada de Asientos → botón de Tipificados. Para que podamos contabilizar un cobro desde esta opción primero lo tenemos que definir en Fichero → Tipificados. |
| 1.a.- Definir el tipificado |
| Para definir este tipo de asientos podremos utilizar la definición básica de los asientos tipificados (explicado en la ayuda de Página principal de Tipificado) y a demás tiene un codificación especial que se puede utilizar: |
| CCOFECHA_V |
La fecha de
vencimiento. |
| CCONUM_FAC |
Número
de factura. |
| CCOIMPOR_V |
El importe
del vencimiento |
| CCOBANCO |
El código
del banco de negociación |
| CCOFECHA_F |
Fecha de la
factura del cobro |
| CCOCOD_CLI |
Código
del cliente |
| CCONOM_CLI |
Nombre del
Cliente |
| CCON_ORDEN |
Número
de orden del vencimiento |
|
| A continuación os detallamos un ejemplo. |
| En la cabecera: |
| El la pestaña de Datos incluiremos datos generales de tipificado: |
Número: CO1.
Descripción: Cobro de Cliente.
Selección cartera: C. |
| En la lineas: |
| Incluiremos el texto que se desee siempre teniendo en cuenta la definición de las variables y su uso: |
| CUENTA |
CLAVE |
CONCEPTO |
IMPORTE |
| CCOCOD_CLI |
1 |
"Cobro N/Fra."+CCONUM_FAC |
CCOIMPOR_V |
| CCOBANCO |
2 |
= |
RDO |
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| 1.b.- Creación de asientos |
| Desde Diario → Entrada de asientos → Botón Tip. tenemos la opción de introducir asientos tipificados, seleccionaremos el tipificado de cobro “CO1”: |
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| Introducir los datos del cobro en la pantalla que nos saldrá automáticamente: |
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| Nos irá traduciendo las líneas según los datos introducidos. |
|
|
| En esta línea tendremos que incluir la cuenta del banco a mano: |
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| El asiento tipificado que crearemos ahora. |
| |
Fecha |
Asiento |
Clave |
Cuenta |
Concepto |
Debe |
Haber |
| |
22-07-2009 |
69 |
1 |
43000001 |
Cobro N/FRA.09 4 |
0,00 |
330,00 |
 |
22-09-2009 |
69 |
2 |
57200001 |
Cobro N/FRA.09 4 |
330,00 |
0,00 |
|
| El cobro pasar a estar contabilizado. |
|
| 2.- Botón de Cobros |
| También podemos contabilizar los cobros desde Cobros → Cartera de Cobros → Botón de Cobros. |
| El programa nos permitirá contabilizar desde este botón siempre que el cobro este con Clave Estado="1", en la forma de pago tiene que tener definido el tipificado y en el banco habilitar conciliación bancaria tiene que estar vacío. |
| 2.a.- Definir Datos |
| Para que podamos contabilizar un cobro desde esta opción tenemos que definir el tipificado en Fichero → Tipificados el tipificado para crear un asiento automático. |
| Para definir este tipo de asientos podremos utilizar la definición básica de los asientos tipificados (explicado en la ayuda de Página principal de Tipificado) y a demás tiene un codificación especial que se puede utilizar: |
E(1): Número
de orden del efecto
E(2): Fecha de vto
E(3): Código del cliente
E(5): Nombre del cliente
E(4): Número de la factura
E(7): Forma de cobro
E(8): Importe de cartera
E(10): Cuenta contable bancaria
E(12): Nombre del banco
|
| A continuación os detallamos un ejemplo de un posible tipificado que se puede utilizar. |
| En la Cabecera |
| El la pestaña de Datos incluiremos los datos generales del tipificado: |
Número: CC1.
Descripción:Ctb. de cobros desde Mto.
Sección: B- Cobros.
Selección:(Vacío).
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| En las líneas |
| CUENTA |
CLAVE |
CONCEPTO |
IMPORTE |
| E(3) |
1 |
"COBRO "+Alltr(E(1))+" "+Alltr(E(5)) |
E(8) |
| E(10) |
2 |
"COBRO "+Alltr(E(1))+" "+Alltr(E(5)) |
E(8) |
|
| * Cuando se define este tipificado hay que tener en cuenta que no podremos retocar el asiento por lo que se define todo para que cuando le demos al botón de cobros traduzca el asiento completo. |
| Para enlazar el tipificado definido con los cobros hay entrar en la opción de Enlace formas de cobro/pago tipificado. Esta opción nos permite definir un tipificado por cada Forma de Cobro: |
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| Por ultimo en Cobros → Bancos hay un campo Habilitar conciliación bancaria tiene que estar vacío para poder realizar la contabilización: |
|
| 2.b.- Creación de asientos |
| Una vez configurado todo entraremos en Cobros → Cartera de Cobros. Buscaremos el cobro que queremos contabilizar con la lupa o con los prismático y si el cobro esta con Clave=1 disponible el botón de Cobro estará activado: |
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| Para realizar la contabilización le daremos al botón y nos saldrá la siguiente pantalla: |
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| Indicaremos los datos de Banco, F. Pago, Fecha contable y el importe para que nos cree el asiento contable. |
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| Al dar a aceptar traducirá el tipificado y creara el siguiente asiento: |
|
| Confirmaremos que esta correcto el asiento creado y luego iremos a Diario → Entrada de Asientos para recuperar en asiento desde el externo. |
| El cobro quedaría como contabilizado: |
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| 3.- Principio de Cobro |
| Los tipificados del botón de principio de cobro se utilizan desde Cobros → Cartera de Cobro → botón de Principio de cobro. |
| * Antes de contabilizar el efectos desde principio de cobro hay que configurar los siguientes puntos: |
1.- Entrar en Pinwin.ini e insertar las siguientes líneas:
TipificadoPrincipioCobroVentas = YY |
| 2- Definir los tipificados correspondientes. |
Códigos a utilizar para Compras:
E(1): Número fra.
E(2): Código cliente
E(3): Nombre del cliente
E(4): Fecha de fra.
E(5): Número de registro de IVA
E(6): Importe de IVA de la fra.
E(7): Cuenta de IVA (Definida en tabla de IVA)
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