FUNCIONAMIENTO DE CONTABILIZACIÓN DE REMESAS
En el Útiles → PINWIN.INI los parámetros estarían definidos de la siguiente manera:

AsientoTipificadoDeRemesas = 31
BorradoCarteraAsientoFechaV = Si
BorradoCarteraCobrosAgrupar = No
TipificadoEfectosDescontar = 95

Los tipificados desde Ficheros → Tipificados, definiremos los tipificados 95 y 31:
* Tipificado de la Remesa (31)
E(1) = Importe total de la remesa.
E(2) = Código de banco.
E(3) = Nº de remesa.
E(5) = Fecha de remesa.
E(6) = Cuenta de banco efectos a descontar.
* Tipificado de efectos a descontar:
E(1) = Importe del asiento.
E(2) = Cuenta banco efectos a descontar.
E(3) = Cuenta de riesgo de cliente (Definida en PINWIN.INI)
E(4) = Nombre del banco.
Ejemplo:
Ésta sería la situación actual de la cartera de cobros, es decir, listado de los efectos pendientes.


Con los efectos que queremos crearemos la remesa bancaria:
Quedarían los siguientes efectos pendientes en la cartera:
Con el Botón , contabilizaría la remesa con el tipificado “31”. Generando los siguientes registros en el externo:
Un vez realizada la contabilización y sabemos que el cliente no va a realizar la devolución se realizaría el Eliminar cobros vencidos.
Creando el siguiente asiento en el externo con el tipificado “95”.