| Listado de extractos de cuentas |
| 1.- DescripciÓn |
Para realizar una revisión de todo el plan contable antes de hacer procesos como La Regeneración de saldos, El Cierre contable, imprimir balances, etc., entraremos en Varios → Listado de cuentas incorrectas. En la pantalla podremos indicar en relación al ejercicio que queremos revisar las cuentas. Si lo ponemos vació revisara los movimientos de todo el diario: |
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<<Ir a la ayuda de Regeneración de saldos
<<Ir a la ayuda del Cierre contable
<<Ir a la ayuda de Balance de sumas y saldos |
| 2.- Revisiones que realiza |
| Nivel de cuenta errÓneo |
| Lo corrige automáticamente. Según lo que tengamos definido el desglose de plan contable en el Mantenimiento de Empresas, detectara si una cuenta tiene mal definido el nivel o grado: |
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| Ejemplo |
Mensaje |
| 600 Nivel = 0 |
NIVEL DE CUENTA ERRONEO (2) |
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| Clave asiento directo |
| Si no es ni "S" ni "N" |
| Ejemplo |
Mensaje |
| 667 Asiento Directo = " " |
CLAVE ASIENTO DIRECTO = S o N |
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| Cuando es de asiento directo = "N" |
| Busca en el diario (o en los movimiento del ejercicio indicado por pantalla) si tiene algún movimiento. Si tiene algún movimiento, cambia el campo de Asiento directo a "S". |
| Ejemplo |
Mensaje |
| 66700001 Asiento Directo = "N" |
ASIENTO=N y SI TIENE MOVIMIENTOS |
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| Si la cuenta esta duplicada |
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| Si tiene cuentas con nivel superior |
| Ejemplo |
Mensaje |
700 Asiento Directo = "S"
7000001 Asiento Directo = "S" |
Cuenta anterior 600 A.D. Cuenta Actual 6000001 |
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| <<Ir a la ayuda de Mantenimiento de Empresas |
| 3.- Resultado del informe. |
| Para ver el resultado actual del listado lo visualizamos por pantalla: |
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| La cuenta 600 que a detectado que no tiene nivel lo corrige el listado automáticamente. |
Las cuentas 47710001 y 7000 tenemos que corregirlas nosotros, para ello miraremos si las cuenta tiene movimientos:
- La cuenta 47710001 si tiene que tener, la cuenta 4771 no.
- La cuenta 7000 no debería de tener movimientos.
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Desde la opción de Varios → Traspaso de apuntes de una cuenta a otra pasaremos todos los movimientos a las cuenta de nivel superior:
- Desde la cuenta 4771 a la 47710001.
- Desde la cuenta 7000 a la 70000001.
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| Para terminar solucionando desde la opción de Fichero → Plan de cuentas cambiaremos las cuentas 4771 y 7000 a Asiento directo No. |
| Desde la opción de Fichero → Plan de cuentas cambiaremos las cuentas 667 a Asiento directo No, ya que a ese nivel no tendremos ningún movimiento de asiento. |
Desde la opción de Fichero → Plan de cuentas intentaremos eliminar la cuenta duplicada 66900001. |
| Volvemos a ejecutar el Listado de cuentas incorrectas para comprobar que ahora no sale nada. |
| INFORMES ESTÁNDARES |
CÓDIGO |
LISTADO |
DESCRIPCIÓN |
ORDEN |
ORDEN DE CONFIGURACIÓN |
FRINCOR |
FRINCOR |
Cuentas Incorrectas |
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<<Ir a la ayuda de Traspaso de apuntes de una cuenta a otra
<<Ir a la ayuda del Plan de cuentas
<<Ir a la Ayuda de la Utilización de informes |
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