| COMPOSICIÓN
DE SALDOS (VARIOS CLIENTES) |
| Para poder detectar movimientos que no se han contabilizado por cartera, o por el contrario si hay algún movimiento de cartera que no se ha reflejado en la contabilidad, analiza y lista aquellos clientes que tengan diferencias. |
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| INFORMES ESTÁNDARES |
CÓDIGO |
LISTADO |
DESCRIPCIÓN |
ORDEN |
ORDEN DE CONFIGURACIÓN |
| FRCOMCL2 |
FRCOMCL2 |
Composición de saldos de varios clientes |
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| Como ANALIZAR y SOLUCIONAR las diferencias |
| En primer lugar se debe ir a Varios → Regeneración de Saldos, para actualizar los saldos, si todavía sigue habiendo diferencias se debe seguir los siguientes pasos. |
| ANALISIS |
| Desde Diario → Extractos de Cuentas revisaremos los movimientos del cliente. |
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| (ver ayuda de extractos) |
| Si realizamos el puntero de los cobros contabilizados veremos mejor los cobros que faltan por contabilizar(ordenando por importe es mas fácil): |
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| (Como hacer el punte ver ayuda de extractos) |
| El Asiento 3 es de la Factura Nº 3 su cobro esta contabilizado en el asiento 20. Punteamos los que podamos. |
| Cambiando la fecha de hasta deberían aparecer todos: |
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| Y seleccionando excluir punteados nos aparecerán todos los cobros que faltan contabilizar: |
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| Teniendo los datos de extractos comprobaremos que coinciden con el Informe de Cartera de Cobros, solo queremos los disponibles: |
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| (ver ayuda de informe de cobros) |
| Al sacar por pantalla aparecerán los siguientes datos: |
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| Con los datos del Extracto y los datos del Informe de Cartera de Cobros podemos comprobar que diferencia hay entre los asientos y los cobros. |
| DISTINTAS DIFERENCIAS QUE PUEDEN DARSE |
| Saldo ctb<Cartera |
Cartera creada sin asiento. Para solucionar las diferencias hay que analizar el efecto... si es un asiento que debería de existir hay buscar el motivo de que no este creado... si es un efecto que no debería de existir y por que se ha creado o anulado mal. Solucionar, creando el asiento o borrando la cartera. |
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La suma de la cartera no coincide con el total de la factura sobra algún efecto. Para solucionar las diferencias hay que borrar el efecto. |
| Saldo ctb>Cartera |
Asientos creados sin cartera. Para solucionar las diferencias hay que analizar el asiento... si es un efecto que debería de existir hay buscar el motivo de no estar creado... si es un asiento que no debería de existir el por que se ha creado. Solucionar, creando la cartera o borrando el asiento. |
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La suma de la cartera no coincide con el total de la factura falta un efecto. Para solucionar las diferencias hay que crear el efecto. |
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| En este caso analizamos las líneas y el resultado es el siguiente: |
| Nº Asiento |
Concepto |
Importe |
Nº Orden |
Importe Vto. |
27 |
Nº Fact. 1 De 26-09-2006 |
464,00 |
1C1 |
154,00 |
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1C2 |
154,00 |
28 |
23S/Fact. Nº 8 De 05-08-2006 |
580,00 |
2C1 |
193,00 |
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2C2 |
193,00 |
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2C3 |
194,00 |
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TOTAL |
1044,00 |
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888,00 |
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Sumas de las líneas
1C1 + 1C2 = TOTAL FACTURA(ASIENTO 27)
154,00+154,00=308,00 |
| PROBLEMA |
| La suma de la cartera no coincide con el total de la factura falta un efecto. Para solucionar las diferencias hay que crear el efecto, desde Modificación de Asientos. |
| SOLUCION |
| Modificando la línea del cliente accedemos a todos los datos relacionados. |
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| Para crear los efectos lo ponemos hacer directamente desde la misma pantalla de Modificación de Asientos → Facturas Emitidas. |
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| PARA CUADRAR LA COMPOSICIÓN DE SALDOS HAY QUE REALIZAR ESTE PROCESO EN CADA UNA DE LAS DEFERENCIA QUE NOS HEMOS ENCONTRADO. |
| Para terminar volveremos a Composición de Saldos y comprobaremos que el cliente 430000001 no aparece después de realizar las correcciones: |
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