• El tipo de factura que se utilice tendrá que estar definido en IVA. Tipo de Facturas

• Al crear la factura habrá que seleccionar el tipo de factura que tenemos como inmovilizado, en este caso "Y":

• Opción de crear cartera.

• Generamos la cartera de pagos:

• Te informa sobre el número de factura:

• Te pide la contrapartida:

En este caso la factura incluye:
- Un equipo nuevo de informática por valor de 1200,00 euros;
- Una ampliación de memoria para un equipo existente por valor de 300,00 euros;
- Gastos de instalación de los equipos informáticos por valor de 55,00 euros.

• Aparece esta pantalla que recoge las contrapartidas que pertenecen al grupo 2 por cada línea podemos elegir crearlo como inmovilizado nuevo o hacer un incremento de un inmovilizado ya existente.

• Se abrirá la pantalla de introducir inmovilizado con los datos de la factura rellenados:

Como datos de entrada para seleccionar una partida, introduciremos el código de cuenta y el número de partida.

• Cuenta: Código de cuenta contable. Debe de estar definida en el Plan de Cuentas.
• Nº Partida: Número correlativo (por ejemplo el número de la máquina).
• Denominación: Descripción del bien (3 líneas).
• Etiqueta: Etiqueta que corresponde el inmovilizado.
• Cod.Fam.: El código de Familia que corresponde al inmovilizado.

Datos Compra:

• Proveedor: Nombre del Proveedor.
• Nº Fact.: Nº de factura de compra del bien.
• Fecha compra: Fecha de la compra del bien.
• Importe compra: Valor total en euros del bien.
• Ubicación: Si la empresa trabaja por ubicaciones, a que ubicación pertenece ese bien.
• Centro de Coste: Si la empresa utiliza la contabilidad analítica, a que centro de coste pertenece.
• Grupo: Si la empresa utiliza la contabilidad analítica, el grupo al que pertenece.
• Emplazamiento: Lugar de emplazamiento del inmovilizado en la empresa.

Situación Actual:

• Per. Pend.(M): Cuanto tiempo queda para amortizar el bien en meses.
• Última amortización: Es la fecha en que se ha realizado la última amortización. Se modificará cada vez que lo amorticemos.
• Amortización acum.: Este dato inicialmente es 0 e irá aumentando conforme vayamos amortizando.

Datos amortización:

• Tipo: Este valor definirá el modo de amortización del elemento (Contable/Fiscal).
  Según el tipo de amortización seleccionada es necesario rellenar los datos:
  • LI: Si es en función de la tasa se rellenará el campo Tasa de amortización
  • PI: Se rellenará el campo Amort. Fija
  • DC: Degresivo Constante
  • DD: Degresivo Digital
• Tasa %: Tasa de amortización anual en % (Contable/Fiscal).
• Amort. fija: Importe de la Amortización Fija. Dato necesario para el tipo de amortización PI (Contable/Fiscal).
• Incorporación: Fecha de incorporación a efectos de amortización. Es un dato necesario ya que la amortización del elemento va a efectuarse en base a esta fecha, por lo que esta fecha no debe modificarse una vez haya comenzado el periodo de amortización del bien.
• Inicio amortización: Fecha de comienzo de la amortización.
• Vida útil: Nº de periodos pendientes al comienzo de la amortización en meses. Este dato, al principio, se corresponde con el de periodos pendientes.
• Imp. a no amort.: Importe a no amortizar.
• Cód. dotación a (68): Código contable de la dotación para amortización (68...). Este dato es necesario para poder generar el asiento contable al amortizar.
• Cód. fondo amortiz.: Código contable del fondo amortización (28...). Este dato es necesario para poder generar el asiento contable al amortizar.

• Al dar a grabar se dará de alta un bien en la ficha de inmovilizados.

• En el histórico se reflejará un movimiento de compra de la siguiente forma:

• Para introducir el incremento (la ampliación de memoria) al ordenador existente marcamos la casilla "Incremento".

• Aparecerá esta pantalla donde se pueden modificar e introducir los datos.

• Una vez introducidos los datos, al dar a grabar se incrementará el bien en la ficha de inmovilizados.

• En el histórico se reflejará un movimiento de compra de la siguiente forma:

• Una vez que hemos introducido los datos del incremento y le damos a aceptar se creara el asiento y la factura recibida.

El asiento creado sería el siguiente:

La posibilidad de crear inmovilizados desde la opción de conformidad del Prowin es similar a la de Winconta, a continuación se detalla todo el proceso:

Una vez confirmado saldrá la pantalla de inmovilizado en este caso la factura incluye un equipo nuevo de informática por valor de 708,00 euros.

• Cuenta: Código de cuenta contable. Debe de estar definida en el Plan de Cuentas.

• Nº Partida: Número correlativo (por ejemplo el número de la máquina).

• Denominación: Descripción del bien (3 líneas).

• Etiqueta: Etiqueta que corresponde el inmovilizado.

Datos Compra

• Proveedor: Nombre del Proveedor.

• Nº Fact.: Nº de factura de compra del bien.

• Fecha compra: Fecha de la compra del bien.

• Importe compra: Valor total en euros del bien.

• Ubicación: Si la empresa trabaja por ubicaciones, a que ubicación pertenece ese bien.

• Centro de Coste: Si la empresa utiliza la contabilidad analítica, a que centro de coste pertenece.

• Grupo: Si la empresa utiliza la contabilidad analítica, el grupo al que pertenece.

Situación Actual

• Per. Pend.(M): Cuanto tiempo queda para amortizar el bien en meses.

• Última amortización: Es la fecha en que se ha realizado la última amortización. Se modificará cada vez que lo amorticemos.

Datos amortización

• Tipo: Este valor definirá el modo de amortización del elemento (Contable/Fiscal).
  Según el tipo de amortización seleccionada es necesario rellenar los datos:
• LI: Si es en función de la tasa se rellenará el campo Tasa de amortización
• PI: Se rellenará el campo Amort. Fija
• DC: Degresivo Constante
• DD: Degresivo Digital
• Tasa %: Tasa de amortización anual en % (Contable/Fiscal).

• Amort. fija: Importe de la Amortización Fija. Dato necesario para el tipo de amortización PI (Contable/Fiscal).

• Incorporación: Fecha de incorporación a efectos de amortización. Es un dato necesario ya que la amortización del elemento va a efectuarse en base a esta fecha, por lo que esta fecha no debe modificarse una vez haya comenzado el periodo de amortización del bien.

• Inicio amortización: Fecha de comienzo de la amortización.

• Vida útil: Nº de periodos pendientes al comienzo de la amortización en meses. Este dato, al principio, se corresponde con el de periodos pendientes.

• Imp. a no amort.: Importe a no amortizar.

• Cód. dotación a (68): Código contable de la dotación para amortización (68...). Este dato es necesario para poder generar el asiento contable al amortizar.