| CONTABILIZACIÓN
DE COBROS |
| Para hacer la contabilización de los cobros automáticamente, a fin de crear el asiento contable y poner el estado de cartera como contabilizado, accederemos a la siguiente opción desde Diario → Entrada de Asientos y dándole al botón de cobro. |
| Seccion |
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| ASIENTOS MANUALES |
| COBROS |
| COMPRAS Y GASTOS |
| PAGOS |
| VENTAS E INGRESOS |
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| Uso de la pantalla: |
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| Tenemos 2 maneras de indicar
que queremos contabilizar un efecto:
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- Tecleando directamente el número de orden sobre la casilla N º Cobro.
- Utilizando la pantalla de selección de la Derecha, Esta pantalla tiene las siguientes Utilidades:
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| Posibilidad de seleccionar efectos por: |
- Código de cliente
- Forma de pago
- Fecha de Vto...
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| Codigo |
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Banco |
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F.P. |
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Desde |
Hasta |
Pendiente |
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| Fecha |
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| Orden: |
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| Para
una selección más fácil, podemos ordenar los datos
en función de lo que nos indican en las cabeceras del grid, haciendo
clic, sobre cada una de las cabeceras. Los posibles órdenes son: |
- Importe
- Fecha de Vto
- Forma de pago...
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| Una
vez encontrado el que queremos, haremos click sobre la primera columna de
la línea deseada, de esta manera nos marcará en el campo N.
Cobro el número de orden. |
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Cómo
se contabiliza el asiento:
Nos rellenará los campos de la pantalla, con los datos que tenemos
definidos en la cartera
de cobros. |
- Siempre cada asiento tendrá como partida o partidas:
- HABER: Líneas correspondientes al cliente
- DEBE: Contrapartida del banco correspondiente. (El banco lo introducimos
directamente en la contrapartida automática). Si en el efecto estuviera
definido el banco de negociación, nos lo cogería directamente.
- El Numero de Asiento correlativo según el contador del año
(En este caso ULTIMO05).
- La Clave = 1, ya que la línea del cliente es del Haber.
- La cuenta contable = el código del cliente.
- El importe = el importe de vto. del efecto seleccionado.
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| Nº Cobro |
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Banco |
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| Fecha |
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| Asiento |
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| Cuenta |
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| Clave |
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| Concepto |
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| Documento |
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| Importe |
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| Contrap. |
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| Concepto |
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Respecto a la definición de los conceptos del asiento, podemos utilizar los conceptos automáticos.
Consiste en pre-definir un concepto que nos coja determinada información de cada efecto, sin tener que detallar nosotros. |
Como se definen conceptos automáticos en contabilización de
pagos:
Debemos asignar un código al concepto, y luego tendremos pre-definida
la siguiente información mediante las claves siguientes: |
- E(1): Numero de efecto
- E(2): Fecha de vto.
- E(3): Numero de registro Iva
- E(4): Banco de negociación
- E(5): Nombre de Cliente
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| Ejemplo: "Efecto n.: "+E(1)+" de fecha "+E(2) → Efecto n. 2/2 de fecha 21-03-05 |
| * Podremos definir de la misma manera el concepto de línea de cliente
y de la contrapartida. |
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| Nº Cobro |
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Banco |
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| Fecha |
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| Asiento |
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| Cuenta |
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| Clave |
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| Concepto |
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| Cobro n.: 4/1 de fecha 15-05-2005 |
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| Documento |
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| Importe |
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| Contrap. |
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| Concepto |
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| Cobro n.: 4/1 de INDUSTRIAS NORTE, S.A. |
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| El
asiento contable que nos crea: |
| Fecha |
Asiento |
Clave |
Cuenta |
Concepto |
Debe |
Haber |
| 21-03-2005 |
36 |
1 |
43000001 |
Cobro n.: 4/1 de fecha 15-05-2005 |
0,00 |
600,00 |
| 21-03-2005 |
36 |
2 |
57200001 |
Cobro n.: 4/1 de INDUSTRIAS NORTE, S.A. |
600,00 |
0,00 |
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Una
vez definido todo, podremos repetir la misma operación con los siguientes
efectos.
Para ello nos guarda internamente los datos definidos con el primer efecto
adecuándolos al efecto actual. |
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| Nº Cobro |
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|
Banco |
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| Fecha |
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| Asiento |
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| Cuenta |
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| Clave |
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| Concepto |
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| Cobro n.: 4/2 de fecha 15-06-2005 |
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| Documento |
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| Importe |
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| Contrap. |
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| Concepto |
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| Cobro n.: 4/2 de INDUSTRIAS NORTE, S.A. |
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- Contrapartida: El banco de
negociación de efecto, si lo tuviera. Y si no la contrapartida definida
con el efecto anterior.
- El Asiento: siguiente número correlativo
según el contador del año (En este caso ULTIMO05).
- La Clave: 1, ya que la línea del cliente
es del Haber.
- La Cuenta Contable: El código del cliente
del nuevo efecto seleccionado.
- El Importe: El importe de vto. del nuevo efecto
a contabilizar.
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| Y traducirá los conceptos anteriores según el nuevo efecto. |
| Fecha |
Asiento |
Clave |
Cuenta |
Concepto |
Debe |
Haber |
| 21-03-2005 |
36 |
1 |
43000001 |
Cobro n.: 4/1 de fecha 15-05-2005 |
0,00 |
600,00 |
| 21-03-2005 |
36 |
2 |
57200001 |
Cobro n.: 4/1 de INDUSTRIAS NORTE, S.A. |
600,00 |
0,00 |
| 21-03-2005 |
37 |
1 |
43000001 |
Cobro n.: 4/2 de fecha 15-06-2005 |
0,00 |
40,00 |
| 21-03-2005 |
37 |
2 |
57200001 |
Cobro n.: 4/2 de INDUSTRIAS NORTE, S.A. |
40,00 |
0,00 |
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Lo habitual para contabilizar cobros remesados es ir a Cobros → Remesas de Cobros y utilizar el botón de contabilizar. En algunos casos y según cómo se negocie con el banco, en una misma remesa podemos encontrar cobros con fechas de contabilización distintas, para estos casos se puede activar la siguiente variable en útiles configurar Fichero INI, que nos permitirá contabilizar los cobros remesados desde Entrada de asientos → botón de contabilización de cobros.
BLOQUEOCOBROSREMESADOS=NO |
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