| BANCOS
DE NEGOCIACIÓN |
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Utilización de botones de la pantalla |
| CAMPOS OBLIGATORIOS |
- Código: El número que va a indicar el banco. Se puede utilizar la cuenta contable del banco.
- Nombre: La descripción del banco.
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| OTROS CAMPOS |
- Agencia: La agencia de la que es el banco.
- Dirección: La dirección del banco.
- Población: La población del banco. Cod. Postal + Población. Ejemplo:20800 ZARAUTZ
- Cta. Contabilidad: Si el código del banco no corresponde a una cuenta contable, hay que indicar en este campo la cuenta contable con las que se crearán los asientos.
Ejemplo:
Código: 1Cta. Contabilidad: 57200001
Código: 57200001Cta. Contabilidad: VACIO
- Cta. Corriente: Campo donde indicar el código de cuenta del cliente o cuenta corriente del cliente para realizar operaciones bancarias. (Si tuviéramos más de una cta. corriente, tendríamos que crear distintas fichas de bancos).
- Código IBAN: (International Bank Account Number) Caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta corriente determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo.
Para calcular el IBAN y el Swift/BIC podemos utilizar el botón de “Recalcular IBAN”  , este botón se activará únicamente se tenemos el dato de la Cta. Corriente rellenado.
- Swift: “Código bancario SWIFT” también conocido como BIC (Bank International Code) es el código internacional de identificación bancaria.
- Cta. efectos Descontar: La cuenta de efectos a descontar, se utilizaría al contabilizar las remesas con riesgo.
- Cuenta de riesgo: La cuenta de riesgo, se utilizaría al contabilizar el borrado de cobros para descontar el riesgo.
- Riesgo concedido: El importe máximo de riesgo que nos ha concedido el banco.
- N º Copias por remesa: El número de copias que queremos sacar de la remesa.
- N º Extracto: Campo especial para contabilización de extractos.
- Código de divisa: El código de la divisa que va a utilizar la remesa.
- Dif. Cta. Banco positivo:
- Dif. Cta. Banco negativo:
- Habilitar conciliación bancaria: Para habilitar la conciliación bancaria a este banco.
- Directorio cartas: El directorio de carta que se le ha asignado al hacer el paso a mailing.
- Clave Pago: La clave de pago que va a asignar en las remesas cuando se seleccionen los efectos.
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| NORMA CSB58 |
| Configuración del formato de remesas de cobros |
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| CAMPOS |
- Fichero destino: Dónde y con qué nombre se creará el fichero CSB58.
- Otros campos: Son datos especiales que solicita el banco cuando se empieza a utilizar el envío los ficheros.
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| NORMA CSB34 |
| Configuración del formato de remesas de pagos |
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| CAMPOS |
- Fichero CSB34: Dónde y con qué nombre se creará el fichero CSB34.
- Formato CSB34: Cada banco tiene su formato especial.
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| NORMA CSB68 |
| Configuración del formato de remesas de pagos |
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| CAMPOS |
- Cod. IBAN: El código que nos asigne el banco.
- N º Pago: Por cada pago que se envié con este formato y con este banco nos irá incrementando este número.
- ichero CSB68: Dónde y con qué nombre se creará el fichero CSB68.
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| BOTONES |
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Gestión Documental: Si el Paso a Mailing esta realizado, se nos activará el botón de Documentos (Ver ayuda). |
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Extracto de Cuentas: Si el banco de negociación tiene una Cta. Contable, con número del banco o con la cta. Contabilidad, se mostrará este botón. Esta opción nos permite acceder a los movimientos de la cuenta que le corresponde al banco, mostrando los extractos de cuentas del mismo. |
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Contactos: Permite añadir los nombres de las personas a tratar en ese Banco y sus departamentos. |
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Riesgos: Visualizará la siguiente pantalla: |
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Muestra los datos actuales y la suma de los efectos realizados hasta el momento y la diferencia. |
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Remesas de Cobro: Muestra las remesas que le corresponden a este banco: |
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Seleccionando la primera columna (el número de la remesa), dos veces con el ratón, nos llevará a la remesa de cobros que le corresponde la línea: |
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| Codigo R. |
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1 |
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2 |
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Remesas de Pagos: Muestra las remesas que le corresponden a este banco: |
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Seleccionando la primera columna (el número de la remesa), dos veces con el ratón, nos llevará a la remesa de pagos que le corresponde la línea: |
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| Codigo R. |
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1 |
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Paso a mailing: Nos traspasa todos los bancos a mailing. Nos permitirá tener documentos enlazados con los bancos e incorporar ficheros CSB de remesas desde información resultante, así como tener como un contacto más de Mailing. |
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Ejemplo: |
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Del banco 57200001 nos crea el B57200001 |
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* Si tiene Cta. Contabilidad creará el mailing con este código.
Del banco 57200001 nos crea el 57200001. |
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