REMESAS DE PAGOS
Para las negociaciones de los efectos de pago crearemos una remesa. Desde el menú de Pagos → Remesas de Pagos.
Crearemos una remesa nueva con el banco al que le pasaremos el pago.
Para facilitar la selección de las líneas de cartera, que se introducirán en la remesa, revisar el informe de cartera de pagos.
En este caso sólo tenemos pendiente el efecto 407/1.
Dependiendo de las condiciones con las que se quiera hacer la selección hay distintas opciones:
Selección por FECHA	Esta opción es la más adecuada si sabemos la fecha de vto. que corresponde a los vto. a introducir en la remesa.
	Se puede seleccionar por Proveedor, Divisa, Forma de Pago, total a pagar y por el último check:
	T N E Todos Nacionales Extranjero
	(Dependiendo de Cód. Provincia).
	El campo Nuevo F. P. nos permite cambiar la forma de pago de las carteras seleccionadas.
	Ejemplo: Si queremos diferenciar los efectos que están remesados utilizaremos esta opción.
	Daremos de alta las formas de pago T1: Efectos por negociar. TR: Efecto remesados De esta manera tendremos constancia de que estos efectos están negociados. Los listados y comprobaciones de carteras de pagos se nos harán más fáciles.
	La opción No Agrupar, nos introducirá las líneas de las carteras en líneas independientes. Si no la seleccionamos, nos agrupará por Forma de Pago, Fecha de Vto. y Código de Proveedor.
	Esto es configurable, se puede poner que por defecto no nos agrupe, para ello introduciríamos en Utiles → Configurar Fichero INI la siguiente variable:
	AgruparPagosEnRemesasDePagos = No
Sel. VTOS/IMPORTES	Si queremos que la remesa tenga un máximo o mínimo de importe ésta es la opción más adecuada.
	Nos da la opción de limitar por Fecha de Vto., Importe Máximo, Importe Mínimo y Forma de Pago. (Podemos meter distintas formas de pagos seguidas por una coma).
	La opción No Agrupar, nos meterá las líneas carteras en líneas independientes. Si no la seleccionamos nos agrupará por Forma de Pago, Fecha de Vto. y Código de Proveedor.
	Si pulsamos en la gestión documental del proyecto nos dara la opción de poder seleccionar lo siguiente:
	Gestión Documental Específica Gestión Documental del Cliente/Proveedor
	Gestión Documental Espcífica: nos muestra los documentos asociados al proyecto con una "Instantánea" del documento. Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Cliente.
	Si nuestro caso es de meter dos o tres efectos, o una vez de terminar la remesa si se hubiera de meter alguna línea más.
	Podemos seleccionar N º Efecto manualmente o dándole a la lupa:
	Dando doble clic en el número de orden, o situándose en la línea y dando al botón de .
	Una vez seleccionado el efecto nos mostrará los datos:
	Remesa creada:
<< Utilización de botones de la pantalla
Para enviar la información de la remesa tenemos la NORMA CSB34 . Este formato hay que adecuarlo dependiendo de lo que nos pida el banco (ya que existe una norma diferente por cada banco y forma de pago).
*Al generar los ficheros a enviar a los bancos nos sacara una información resultante.
Emisión cartas	o Informe de remesas, nos permite imprimir la información que tiene.
Para contabilizar la remesa tenemos dos opciones:
1.- Con el botón Contabilizacion nos contabilizará la remesa completa. 2.- Nos posicionaremos en las líneas de las remesas y con doble clic sólo nos contabilizará las líneas seleccionadas.(Para contabilizar el resto de líneas que falten dar al botón de contabilizar).
Nos pedirá confirmar la fecha contable (la de hoy), Documento (n º remesa), Sección a contabilizar (P = Pagos), tipo de remesa y Unificar asiento por líneas.
Asiento contable:
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber Contrap. 12-03-2007 3 2 40000001 Ef/407/1 Rem. 1 12-03-2007 BILBANCO 3.094,00 0,00 57200001 12-03-2007 3 1 57200001 Remesa Efectos del 12-03-20071 0,00 3.094,00