A.- Desde el Programa Prowin: Generando la facturación desde el programa, posteriormente podremos recuperar los datos haciendo la conformidad desde Prowin->Compras->Conformidad de Facturas. Esto permitirá directamente la creación de los registros de Contabilidad en los ficheros de DIARIO, MENSUAL, IVA, CARPAG...

Conformidad Facturación de prowin

B.- Desde el programa de Winconta, en la creación de Facturas Recibidas (Diario->Entrada de Asientos el botón F. Recibidas), podremos generar una cartera de cobros relacionándola con el asiento.

Facturas Recibidas

<< Utilización de botones de la pantalla

Nº Fact.: El número de la factura de registro de IVA. Desde el botón muestra las carteras relacionadas con la factura.

Importe Vencimiento: El importe de vencimiento de la factura.
Clave Pago: El tipo de forma de pago que utilizará.
Cant. Pendiente: Cantidad por pagar hasta la fecha actual.
Clave Estado: El estado en el que se encuentra la Cartera de pago según el número de esta clave variará el estado de la Cartera. (Aparecerá en la pantalla de situación).

Aparecerá en la pantalla de situación:

• Control de Carteras

Asiento: El asiento con el que está relacionado la cartera de cobro.
Fecha Contab.: La fecha en la que se contabilizó el asiento.

Código Divisa: El código de la divisa que utilizará la contrapartida.
Cambio: El cambio de la divisa utilizada en esta cartera, hacia la moneda actual.
Importe Vencimiento: El importe de vencimiento de la factura tomando en cuenta la divisa.
Cant. Cobrada: La cantidad Cobrada según divisa.
Total Factura: El importe total de la factura según divisa.
Cant. Pendiente: El importe de la cantidad pendiente según divisa.

Nº Remesa: El número de remesa relacionada.
Nº Talón / Factura: El número de factura de la remesa.
C.C.C.: Campo donde indicar el código de cuenta del cliente o cuenta corriente del cliente para realizar operaciones bancarias.
Código IBAN: (International Bank Account Number) Caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta corriente determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo.
Para calcular del IBAN y el Swift/BIC podemos utilizar el botón de “Recalcular IBAN” , este botón se activará únicamente se tenemos el dato de la CCC rellenado.

Banco Negociador: El banco en el que está la cuenta corriente del cliente.
Fecha Rec.Doc.: La Fecha de recepción de documento se utiliza de modo informativo para saber la llegada de documentación relacionada.
Fecha Remesa: La fecha en la que se ha remesado la cartera de cobro.
Pev. Recepción documentación: Fecha de recepción prevista para la llegada de documentación.

Impor. Comisión: La comisión que recibirá el banco.

Notas: Anotaciones relacionadas con el pago.

• Contabilización inmediata del pagos. Si se quiere conciliar hay que indicar en el banco.
• Solo se activa este botón cuando Clave Estado="1" .
• En la forma de cobro se concreta en el tipificado a utilizar para poder contabilizar.

De una manera automática, asigna la Fecha Contable a la Factura correspondiente y genera el asiento contable pre-definido.
Para que esto se pueda hacer hay que tener definido el asiento tipificado de principio de cobro.