Tipos de Facturas: Como introducir y configurar para el SII

Facturas recibidas

Facturas nacionales

Factura nacional con una base

La Winconta identificará una factura recibida como nacional en los casos de que la provincia sea menor a 60:

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Factura nacional con más de una base

La Winconta identificara una factura recibida como nacional en los casos de que la provincia sea menor a 60. Cuando haya distintas bases se contabilizan igual que el resto de las facturas:

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Factura nacional con proveedor de agencia de viajes

En el caso de las facturas de agencias de viajes, en el proveedor hay que configurar el campo SII - Clave Régimen Especial con el "05 - Régimen especial de agencias de viajes":

La factura se dará de alta de manera habitual y cogerá el dato de régimen especial configurado en el proveedor:

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Factura nacional de arrendamiento

En el caso de las facturas de arrendamiento, en el proveedor podremos configurar el de Local y además identificar opcionalmente SII - Clave Régimen Especial con "12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio" con el tipo de arrendamiento que será:

La factura se dará de alta de manera habitual y cogerá los datos configurado en el proveedor:

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Factura nacional con retención profesional

En el caso de las facturas de retenciones, en el proveedor podremos configurar el % de retención y además identificar opcionalmente SII - Clave Régimen Especial con "01 - Operación de régimen general":

La factura se dará de alta de manera habitual y cogerá los datos configurado en el proveedor:

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Facturas nacionales con autofacturas

En el caso de las facturas nacionales con autofactura se identificara la actividad en el proveedor:

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Facturas nacionales con IVA no deducibles

En el caso de las facturas no deducible, crearemos un tipo de IVA nuevo en el que podremos identificar el campo SII-Tipo IVA para especificar el motivo de la no deducción:

SII - Tipo IVA : No es necesario para el caso de las facturas recibidas ya que se informa solo la parte deducible y no se indica el motivo.

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Facturas nacional rectificativa

En el caso de las facturas rectificativas se incluiría una factura negativa como hasta ahora:

Hay varias maneras de incluir la información. Las facturas negativas sin concretar ninguna tipología se están admitiendo.

Lo más correcto sería completar la siguiente información en IVA > Facturas recibidas:

  • Tipo de factura: Indicar que es rectificativa.
    • R1 - Factura rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA Opcional)
    • R2 - Factura rectificativa (Art 80 Tres LIVA - concurso)
    • R3 - Factura rectificativa (Art. 80.4 LIVA) Opcional
    • R4 - Factura rectificativa (Resto) Opcional
    • R5 - Factura rectificativa de factura simplificada
  • Tipo de rectificación: En el caso del Winconta siempre hay que indicar I - por diferencias.
  • Factura de origen: Lo ideal sería completar la información rellenando la factura de origen. Aunque no es un dato obligatorio ya que las rectificaciones pueden ser de varias facturas. En el caso que se rectifique solo una es recomendable completar la información.
  • Descripción de operación: en este campo seria recomendable icluir el motivo de la rectificación.

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Facturas nacional simplificadas

En el caso de las facturas simplificadas se incluiría una factura normal como hasta ahora.

Después de generar la factura se puede indicar en IVA > Facturas recibidas en la casilla SII- tipo de factura como "F2- Factura simplificada":

En el caso de tener definido un proveedor para meter las facturas de tiket o de contado, y no crear una ficha de proveedor por cada compra de este tipo, podremos definir en la ficha del proveedor que es "Proveedor Varios".

Las facturas de los proveedores definidos como "Proveedor Varios" en el momento de enviar los ficheros al SII se cogerán automáticamente como "F2- Factura simplificada".

IMPORTANTE: Aunque sean facturas simplificadas siempre deberán de tener algún identificador, NIF, CIF.

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Factura nacional con proveedor de régimen agrario

En el caso de las facturas de régimen agrario, en el proveedor hay que configurar el campo SII - Clave Régimen Especial con el "02 - Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca (REAGYP).":

La factura se dará de alta de manera habitual y cogerá el dato de régimen especial configurado en el proveedor:

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Facturas intracomunitarias

Facturas intracomunitarias

La Winconta identificará una factura recibida como intracomunitarias en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y tenga marcado como intracomunitaria:

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Facturas intracomunitarias servicios

La Winconta identificará una factura recibida como intracomunitarias en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y tenga marcado como intracomunitaria. Al introducir la factura hay que indicar la serie que corresponde a los servicios:

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Facturas Intracomunitarias - Sin inversión de sujeto pasivo

En el caso de las facturas intracomunitarias de compra Hacienda nos indica que debería de ser S1 - No exenta- Sin inversión sujeto pasivo.

Para ver las distintas tipologías, entrar en la ayuda de FAQ Valores permitidos en campos de tipo lista AEAT

Como se pueden distinguir las distintas las facturas intracomunitarias, si son de inversión de sujeto pasivo o sin inversión de sujeto pasivo. Crearemos un tipo de IVA nuevo en el que podremos identificar el campo SII-Tipo IVA:

Para facilitar esta labor en la versión 30-11-2018 del Winconta, se incluiran dos nuevos campos en el Mto. de Proveedores:

Con estos dos campos conseguimos que en cada proveedor se pueda predefinir el tipo de IVA intracomunitario y la serie de autofactura. Si no los rellenamos seguirá haciendo como hasta ahora.

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Facturas extranjeras

Factura extranjeras con DUA

La Winconta identificará una factura recibida como extranjeras en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y tenga sin marcar la opción de intracomunitaria:

Cuando llegue la factura de la aduana con el DUA es importante rellanar los datos que estan dentro del botón del DUA:

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Factura extranjeras sin DUA

La Winconta identificará una factura recibida como extranjeras en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y tenga sin marcar la opción de intracomunitaria. En el caso que no vayamos a recibir el documento del DUA o que tengamos que presentar la factura en el periodo actual, hay que rellenar el campo del DUA con una "X":

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Facturas extranjeras con IVA país de origen

En el caso de las facturas no deducible, crearemos un tipo de IVA nuevo en el que identificaremos el campo Tipo IVA "O- País de Origen" para indicar que es un IVA que no se declara en España:

El asiento se haría contra la cuenta de gasto definida en IVA:

En el módulo IVA tendrá un tratamiento especial:

  • Informe de facturas recibidas, se pueden incluir o no con la opción de "Incluir Iva a Declarar en P.Origen"
  • Informe de declaración de IVA, hay que dar de alta la plantilla FRINFIVO- Emisión de Declaración IVA desglosado País Origen.
  • Modelo 340 y Envió SII: cambiara las facturas traspasando el importe del IVA al total de la base. Además en el SII automáticamente cogerá la factura como un justificable contable.

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Facturas emitidas

Facturas nacionales

Factura nacional con una base

La Winconta identificará una factura emitida como nacional en los casos de que la provincia sea menor a 60:

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Factura nacional con más de una base

La Winconta identificará una factura emitidas como nacional en los casos de que la provincia sea menor a 60. Cuando haya distintas bases se contabilizan igual que el resto de las facturas:

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Factura nacional de agencia de viajes

En el caso de las facturas de agencias de viajes, en el proveedor hay que configurar el campo SII - Clave Régimen Especial con el "05 - Régimen especial de agencias de viajes":

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Factura nacional de arrendamiento

En el caso de las facturas de arrendamiento, en cada factura hay que configurar el de Local y además identificar el campo SII - Clave Régimen Especial con "11,12,13 o 14" con el tipo de arrendamiento (Si no marcamos al crear el XML para el SII se enviara como "12- Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención") :

* En el cliente podremos identificar SII - Clave Régimen Especial si siempre es el mismo.

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Factura nacional con retención profesional

En el caso de las facturas con retención profesional en el cliente podremos configurar el % de retención y además identificar SII - Clave Régimen Especial con "01 - Operación de régimen general", es obligatorio que indicar en los casos de retenciones profesionales:

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Factura nacional con IVA No deducible

En el caso de las facturas no deducible, crearemos un tipo de IVA nuevo en el que identificaremos el campo SII-Tipo IVA para especificar el motivo de la no deducción:

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Facturas nacionales exentas

En el caso de las facturas nacionales exentas, crearemos un tipo de IVA nuevo en el que identificaremos el campo SII-Tipo IVA para especificar el motivo de la exención:

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Factura nacionales de servicios + entregas

La Winconta identificará una factura emitida como nacional en los casos de que la provincia sea menor a 60. Para que el programa detecte automáticamente que la factura emitida es de prestación de servició, en la contrapartida de la factura hay que indicar la cuenta adecuada de la parte de servicios:

En la pantalla del SII tendremos que identificar las cuentas de servicios:

Dentro de la pantalla de la generación del SII en la columna de desglose podremos revisar y cambiar el tipo de desglose:

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Facturas nacional rectificativa

En el caso de las facturas rectificativas se incluiría una factura negativa como hasta ahora:

Hay varias maneras de incluir la información. Las facturas negativas sin concretar ninguna tipología se están admitiendo.

Lo más correcto sería completar la siguiente información en IVA > Facturas emitidas:

  • Tipo de factura: Indicar que es rectificativa.
    • R1 - Factura rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA Opcional)
    • R2 - Factura rectificativa (Art 80 Tres LIVA - concurso)
    • R3 - Factura rectificativa (Art. 80.4 LIVA) Opcional
    • R4 - Factura rectificativa (Resto) Opcional
    • R5 - Factura rectificativa de factura simplificada
  • Tipo de rectificación: En el caso del Winconta siempre hay que indicar I - por diferencias.
  • Factura de origen: Lo ideal sería completar la información rellenando la factura de origen. Aunque no es un dato obligatorio ya que las rectificaciones pueden ser de varias facturas. En el caso que se rectifique solo una es recomendable completar la información.
  • Descripción de operación: en este campo seria recomendable icluir el motivo de la rectificación.

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Facturas nacional simplificadas

En el caso de las facturas simplificadas se incluiría una factura normal como hasta ahora:

Se puede indicar en IVA > Facturas emitidas que es una factura, como F2- Factura simplificada:

Si tenemos definido un Cliente para meter las facturas de ticket o de contado, y no crear una ficha de cliente por cada venta de este tipo podremos definir en el cliente que es "Cliente Varios".

Las facturas de los clientes definidos como "Clientes Varios" en el SII cogerán automáticamente como F2 - Factura simplificada.

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Facturas intracomunitarias

Facturas intracomunitarias

La Winconta identificará una factura emitida como intracomunitarias en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y tenga marcado como intracomunitaria:

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Factura intracomunitarias de servicios

La Winconta identificará una factura emitida como nacional en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y marcado como Intracomunitario. Para que el programa detecte automáticamente que la factura emitida es de prestación de servició, en la contrapartida de la factura hay que indicar la cuenta adecuada de la parte de servicios:

En la pantalla del SII tendremos que identificar las cuentas de servicios:

Dentro de la pantalla de la generación del SII en la columna de desglose podremos revisar y cambiar el tipo de desglose:

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Facturas extranjeras

Facturas extranjeras

La Winconta identificará una factura emitida como extranjera en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y que no tenga marcado como intracomunitaria:

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Factura extranjeras de servicios

La Winconta identificará una factura emitida como nacional en los casos de que la provincia sea mayor que 60 y sin marcar como Intracomunitario. Para que el programa detecte automáticamente que la factura emitida es de prestación de servició, en la contrapartida de la factura hay que indicar la cuenta adecuada de la parte de servicios:

En la pantalla del SII tendremos que identificar las cuentas de servicios:

Dentro de la pantalla de la generación del SII en la columna de desglose podremos revisar y cambiar el tipo de desglose:

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